財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者:如行文單位
發文日期:中華民國111年1月20日
發文字號:證櫃債字第11100513431號
附件:
主旨:公告Morgan Stanley Finance LLC發行之「Morgan Stanley Finance LLC USD 70,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 25 January 2062」計面額美元0.7億元,訂於111年1月25日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依據:本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司111年1月18日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項:
一、發行公司名稱:Morgan Stanley Finance LLC。
二、債券名稱:Morgan Stanley Finance LLC USD 70,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 25 January 2062。
(一)代碼:F13759。
(二)簡稱:P22MSF4。
(三)發行總面額:美元0.7億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年1月25日。
(七)到期日: 151年1月25日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.42%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發
行人支付面額加計以年利率3.42%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告
副本:
本案依分層負責規定授權判發