財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國112年3月9日
發文字號：證櫃債字第11200542981號
附件：
主旨：公告National Bank of Canada發行之「National Bank of Canada U.S.$15,000,000 Callable Floating Rate Notes due 10 March 2033」面額0.15億美元，訂於112年3月10日起在本中心證券商營業處所買賣。
依據：本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司112年3月6日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項：
一、發行公司名稱：National Bank of Canada。
二、債券名稱：National Bank of Canada U.S.$15,000,000 Callable Floating Rate Notes due 10 March 2033。
(一)代碼：F08422。
(二)簡稱：P23NBC1。
(三)發行總面額：美元0.15億元整。
(四)計價幣別：美元。
(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日：112年3月10日。
(七)到期日：122年3月10日。
(八)票面利率：2-Year U.S. Dollar SOFR ICE Swap Rate +1.45% per annum Floating Rate。
(九)發行期限：10年。
(十)還本付息方式：每年計、付息一次，除該債券已提前贖
回，到期一次還本。
(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者：凱基證券股份有限公司。
(十三)銷售對象：僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本：貼於本中心網站櫃買市場公告
副本：