公告詳細資料 回上一頁

發文日期:中華民國111年01月24日 發文字號:證櫃債字第11100515361號
主   旨: 公告National Bank of Canada 發行之「National Bank of Canada U.S.$180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 26 January 2062」面額1.8億美元,訂於111年1月26日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依   據: 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司111年1月20日國際債券櫃檯買賣申請書。
公 告 事 項:

一、發行公司名稱:National Bank of Canada。

二、債券名稱:National Bank of Canada U.S.$180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 26 January 2062。

(一)代碼:F08420。

(二)簡稱:P22NBC1。

(三)發行總面額:美元1.8億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:111年1月26日。

(七)到期日:151年1月26日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.53%。。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率3.53%計算之隱含利息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

附   件: