債券等殖交易軟體

一、軟體安裝:

(1) 安裝前注意事項:
  1. 若程式無法執行(應用程式正常初始失敗 或找不到MSVCR90.dll),請先到微軟公司下載安裝系統修正程式
  2. 如果是首次安裝本程式,第一次執行時將出現要求設定參數畫面,請參考 設定參數說明
(2) 建議硬體規格:
  1. CPU:1 GHz 或更快的處理器
  2. RAM:1 GB (32 位元) 或 2 GB (64 位元)
  3. 硬碟空間:2GB(含)以上
  4. 網路卡:10/100Mbps
(3) 軟體需求:
  1. 作業系統:
    • Windows 7(32或64位元)
    • Windows 10(32或64位元) ,並請確認Windows update版本為最新版查閱版本資訊
    • 因微軟已終止支援Windows XP,不再釋出更新及安全修補程式,考量資安問題本軟體無法在Windows XP上使用。
(4) 軟體下載:
  1. 正式版:
    1. 109年04月01日起方可使用 3.50J版,提早使用將出現「版本不符」訊息
  2. 債券等殖交易軟體 版本編號 下載 說明
    exe 版 3.50J (軟體更新時間: 2020/04/01) InstallBond350J.exe 檔案下載不完全時,安裝將會產生CRC錯誤
    zip 版 3.50J (軟體更新時間: 2020/04/01) InstallBond350J.zip zip版解壓縮路徑C:\OTC\BOND\
    債券申報媒體格式編輯器 版本編號 下載 說明
    Tran01/Tran06/Tran06e/Tran11 編輯器 3.40b (軟體更新時間: 2017/06/12) ReTransactionReport.zip 本軟體可產生申報匯出檔
    Tran10/Tran10e 編輯器 1.00 (軟體更新時間: 2020/04/01) Tran10Editor.zip 本軟體可產生申報匯出檔
  3. 測試版:
    1. 測試版僅提供測試環境使用,無法連接正式系統,測試時請使用與線上系統相同之使用者帳號與密碼。
    2. 測試連線前,請貴單位資訊人員將債券伺服器測試環境開啟
    3. 有關債券伺服器相關問題,請聯絡(02)2366-5955蔡先生 、(02)2366-6189謝先生。
  4. 債券等殖交易軟體 版本編號 下載 說明
    exe 版 0.61 (軟體更新時間: 2020/03/13) InstallBOND061.exe 檔案下載不完全時,安裝將會產生CRC錯誤。
    zip 版 0.61 (軟體更新時間: 2020/03/13) InstallBOND061.zip zip版解壓縮路徑C:\OTC\BOND\
    債券申報媒體格式編輯器 版本編號 下載 說明
    Tran01/Tran06/Tran06e/Tran11 編輯器 3.40b (軟體更新時間: 2017/06/12) ReTransactionReport.zip 本軟體可產生申報匯出檔
    Tran10/Tran10e 編輯器 0.1 (軟體更新時間: 2020/03/13) Tran10Editor.zip 本軟體可產生申報匯出檔

二、相關文件:

  1. 債券軟體操作手冊:下載
  2. 外國債券登錄操作手冊:下載
  3. 其他申報媒體資料格式:下載
  4. 證劵商外國債劵登錄媒體資料格式:下載

三、申請外測環境:

資訊系統連通異動申請表

四、中心聯絡資訊:

若有以下問題,可聯絡:

  1. 軟體安裝操作相關問題:
    1. 資訊伺服器安裝、測試與申請外測環境 (02)2366-6184 李先生
    2. 其他問題 (02)2327-5588 值班人員

五、版本更新說明:

版本:3.50J(正式版)

  1. Tran10/Tran10e 格式異動,異動內容請見申報債券營業處所成交資料媒體格式 - 外國債券成交申報媒體資料格式
  2. 調整部分電腦報表製表日期格式問題。
  3. 版本不符提示文字修改。

版本:0.61(測試版)

  1. Tran10/Tran10e 格式異動,異動內容請見申報債券營業處所成交資料媒體格式 - 外國債券成交申報媒體資料格式
  2. 調整部分電腦報表製表日期格式問題。
  3. 版本不符提示文字修改。

版本:3.50I(正式版)

  1. 修改報表功能[BDdac040] 證券商國際債券處所成交金額統計表─當月細目,總行或總公司(***T)及OBU或OSU的資料分開列示。
  2. WIN7下載exe版:InstallBond350I.exe
  3. WIN7下載zip版:InstallBond350I.zip
  4. WIN10下載exe版:InstallBond350I.exe
  5. WIN10下載zip版:InstallBond350I.zip

版本:0.60(測試版)

  1. 修改報表功能[BDdac040] 證券商國際債券處所成交金額統計表─當月細目,總行或總公司(***T)及OBU或OSU的資料分開列示。

版本:3.50H(正式版)

  1. 軟體支援作業系統Win10 32bits與64bits版本。

版本:3.50G(正式版)

  1. 新增外國債券登錄報表[BDduc001],新增報表下載路徑為:正式版軟體(3.50G) >輔助功能 >報表製作 >外國登錄債券 >[BDduc001] 證券商外國登錄債收費明細表,或C:\OTC\BOND\Bond350\OTCGen.xls>HOME> [BDduc001] 證券商外國登錄債收費明細表。

版本:3.50F(正式版)

  1. [修正問題]殖利率與百元價換算畫面,下次付息日期錯誤問題。

版本:3.50E(正式版)

  1. 延長log保留天數由7天增加至30天。
  2. 殖利率與百元價換算畫面,交易單位由預設值5000萬,改為依債券電腦議價交易單位欄位值帶入。
  3. 外國債券登錄畫面修改,
  4. 3.1 新增搜尋債券代號功能。

    3.2 新增篩選其他券商登錄債券功能。

    3.3 批次檔改為需輸入isin/cusip/figi/其他格式。

    3.4 email改為必填欄位(批次與手動) 。

    3.5 新增匯出自家券商登錄功能(僅匯出前一營業日止資料)。

版本:0.59(測試版)

  1. 延長log保留天數由7天增加至30天。
  2. 殖利率與百元價換算畫面,交易單位由預設值5000萬,改為依債券電腦議價交易單位欄位值帶入。
  3. 外國債券登錄畫面修改,
  4. 3.1 新增搜尋債券代號功能。

    3.2 新增篩選其他券商登錄債券功能。

    3.3 批次檔改為需輸入isin/cusip/figi/其他格式。

    3.4 email改為必填欄位(批次與手動) 。

    3.5 新增匯出自家券商登錄功能(僅匯出前一營業日止資料)。

版本:3.50D(正式版)

  1. 外國債券登錄畫面,新增「國際證券代號種類」欄位可暫時輸入FIGI Code與CUSIP Code 等功能,證券商應於取得該債券之ISIN CODE後兩個營業日內,再向本中心申請更新該外國債券登錄資料及修改成交資料代碼。另匯入批次檔案格式仍維持舊版不異動。
  2. Tran10/Tran10e 編輯器,申報格式調整,交易對象別,新增選項A國外法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構)。
  3. 下載exe版:InstallBond350D.exe
  4. 下載zip版:InstallBond350D.zip

版本:0.58(測試版)

  1. 外國債券登錄畫面,新增「國際證券代號種類」欄位可暫時輸入FIGI Code與CUSIP Code 等功能,證券商應於取得該債券之ISIN CODE後兩個營業日內,再向本中心申請更新該外國債券登錄資料及修改成交資料代碼。另匯入批次檔案格式仍維持舊版不異動。
  2. Tran10/Tran10e 編輯器,申報格式調整,交易對象別,新增選項A國外法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構)。

版本:3.50C(正式版)

  1. 外國債券登錄畫面,新增批次檔案匯入功能。

版本:3.50B(正式版)

  1. Tran10/Tran10e 編輯器,申報格式調整,交易對象別,調整4文字「國內自然人(專業投資人)」、新增選項8國內法人(非專業投資人)與9國內自然人(非專業投資人)。
  2. 配合IFRS 9 金融業會計項目及代碼調整欄位,修改Tran03M申報畫面欄位名稱。

版本:3.50A(正式版)

  1. 修正已知問題。

版本:0.57(測試版)

  1. 外國債券登錄畫面,新增批次檔案匯入功能。